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北(bei)京時(shí)(shi)間(jiān)6月12日晚,美股週四早盤(pán)繼(jì)續(xù)下滑,道指(zhi)下(xia)跌140點(diǎn)。美國(guó)總統(tǒng)特(te)朗普(pu)威脇(xié)將(jiāng)在兩(liǎng)週內(nèi)對(duì)貿(mào)易伙伴實(shí)施單(dān)邊(biān)關(guān)稅(shuì)。印度髮(fà)生波(bo)音787全毬(qiú)首起空難(nán),波音股價(jià)大跌。美國5月PPI陞(shēng)幅低于預(yù)期。美国国债周四全(quan)面上涨,推动收益率下跌(die)6至7个基点,触及一周以来低点。这波涨势(shi)降低了对晚些时(shi)候(hou)30年期债券标售的收益(yi)率预期至4.84%左右。而本周收(shou)益率一度触及约4.98%的高点。
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从“美国例外论”向“美国否(fou)定论”的转变,是短期的叙事,还是长期的范式转变?如果AI浪潮(chao)不再是美国的“独角(jiao)戏(xi)”,那么美国科(ke)技股高估值的合(he)理性就容(rong)易受到挑战(zhan)。如果“孪生赤字(zi)”是不可持续的,无(wu)论美(mei)国整顿或不(bu)整顿财政,美元贬值周期或将延续,那么(me)美债也(ye)难再(zai)享受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元(yuan)资产的正(zheng)反馈循环正走向其对立面。