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值得注意的是,AI医疗板块虽(sui)兼(jian)具科技创新属性与医药板块的低位优势,但其5月行情与医药板块联动性较弱,反而持续跟随(sui)科技类AI应用回调。从基本面观察,该领域产业进展积极(如OpenAI、DeepSeek等头部企(qi)业布局医疗垂类),作为具备生产力工具(ju)价值的细分赛道,结合当(dang)前估值(zhi)水平(ping)、公(gong)司业(ye)务成长性及未来1~2年趋势,我们认为仍具(ju)坚守价值。
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从交易逻辑看,港股创(chuang)新药板块的活跃(yue)表现正通(tong)过 “映射效应” 为(wei) A 股创新药注入动能。在 “18A” 政(zheng)策支持下(xia),国内医疗企业加速(su)赴港上市潮,企业普遍聚焦 ADC、双(shuang)抗、细胞治疗(liao)等前沿赛道,代(dai)表医疗产业未来技术(shu)方向,天然具备(bei)高成长想象空间,已成为资本市场(chang)焦点。与此同(tong)时,作为离岸市场的港股正(zheng)受益于美元(yuan)贬值周期下的全球资金再配置(zhi) —— 新兴市场吸引力(li)提升叠加美联储降息预期,外资回流趋势显著,直接推(tui)动港股创新药板块量价齐升,进而通过市场联动效应带动 A 股同板块估值修复。