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黄金、石油股大涨(zhang),赤峰黄金涨超10%,延长石油国际涨超32%。中(zhong)东冲突加剧拉爆油价、金价。摩(mo)根大通近期发布(bu)研报称,以色列攻击伊朗核设施将使“基本情景”假设(she)化为泡影。一旦中(zhong)东爆发更大规模的冲突,导致(zhi)霍尔(er)木(mu)兹海峡被封(feng)锁(suo),在这种最坏情(qing)景下,伊朗石油出口可能(neng)减少210万桶/日,油价将(jiang)呈指数级(ji)增(zeng)长,飙至(zhi)120-130美元区间。当前市场计入了7%的最(zui)坏情景概率。
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港股非银板(ban)块(kuai)也受到市场认可。广(guang)发基金(jin)表示,港股品种历史上看和(he)美元指数以及美债(zhai)利率呈现负(fu)相关关系,后续美(mei)元以及美债利率会(hui)受到美国经济回落而走弱,叠加当前全球基金对中(zhong)资股(含AH)的(de)配置比例依旧(jiu)是低配,后续全球资(zi)金的再流入可能推动港股资产估值的提升;港服非银指(zhi)数表现也与其(qi)估值水平与(yu)有关。当前估值并不(bu)高,股(gu)息率有一定(ding)吸引力。