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摩根士丹利指出,由于新建稀土加工厂的建设周期可能长达 20 年,中国完全有能力借助稀土的战略优势“调控西方制造业的产能节奏”,进而在机器人产业制造端获得“压倒性优势”。
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东方证券(quan)指出,印(yin)巴冲突以来,中式装备的实战效果和性价比在全(quan)球的(de)关注度和认(ren)可(ke)度提升。我国高(gao)性价(jia)比装备有(you)望(wang)在(zai)传统东(dong)南(nan)亚市场和中东(dong)国家等新兴市场中进一步提升份额。同时近期(qi)俄(e)乌冲突(tu)战场态势持(chi)续胶着以及(ji)欧洲加深自(zi)身防务,军(jun)贸主要出口国家和地区的未(wei)来出口量有望进一步减少,军贸(mao)供给端缺口给我(wo)国带来新的发(fa)展机遇;且随着地缘冲突加剧,各国军费支出增加,军贸(mao)进口需求(qiu)将进一步增(zeng)大。除了终端装备出口外,军贸市场也有望拉动(dong)部分优势供应链(lian)环节的核(he)心分系统和零部件直接出口,相关上(shang)市(shi)公司业绩将得到进一(yi)步的释放。
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如果放在更长周期来看,随着人民银行积极实施适度宽松的(de)货币政策,特别是(shi)5月一揽子金融支持措施陆续落地显效,实体经济得到(dao)有力支持。5月社会融资规模、M2和人民币贷款(kuan)增速(su)均明显高于名义GDP增速(su)。财政、产(chan)业等宏观政策也靠前发力、更加积极有为,与货币政(zheng)策形成更强合力,推动经济持续回稳向好。对于下一步,业内(nei)预期(qi)市场(chang)流(liu)动性保(bao)持充(chong)裕。